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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 680.00 | | 312 680.00 | 312 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 034.00 | | 1 629 034.00 | 1 629 034.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 427.00 | | 1 667 427.00 | 1 667 427.00 |
CU Autres participations | 1 314 016.00 | | 1 314 016.00 | 1 314 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 209 530.00 | 46 637.00 | | 209 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 162 892.00 | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 811.00 | 1 172 030.00 | | 1 207 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 549.00 | 343 018.00 | | 327 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 2 700.00 | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 616.00 | 465 718.00 | | 459 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 427.00 | 1 637 748.00 | | 1 667 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 040.00 | 138 169.00 | | 163 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | -6 852.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 257.00 | 187 292.00 | | 39 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475.00 | 24 399.00 | | 3 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | 162 892.00 | | 35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 777.00 | | 7 257.00 | 1 621 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 777.00 | | 7 257.00 | 1 621 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 680.00 | | 312 680.00 | 312 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 549.00 | 30 973.00 | 124 359.00 | 327 549.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 359.00 | 10 341.00 | 315 018.00 | 325 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 616.00 | 163 040.00 | 124 359.00 | 459 616.00 |