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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 423.00 | | 305 423.00 | 305 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 777.00 | | 1 621 777.00 | 1 621 777.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 748.00 | | 1 637 748.00 | 1 637 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 314 016.00 | | 1 314 016.00 | 1 314 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 892.00 | 134 137.00 | | 162 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 030.00 | 1 009 137.00 | | 1 172 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 018.00 | | | 343 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 100.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 718.00 | 3 343.00 | | 465 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 748.00 | 1 012 480.00 | | 1 637 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 169.00 | 3 343.00 | | 138 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 852.00 | 1 243.00 | | -6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 292.00 | 303 062.00 | | 187 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 399.00 | 168 925.00 | | 24 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 892.00 | 134 137.00 | | 162 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 972.00 | | 466 806.00 | 1 154 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 972.00 | | 466 806.00 | 1 154 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
UG ‐ Financières | | | 151 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 423.00 | | 305 423.00 | 305 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 018.00 | 15 469.00 | 124 173.00 | 343 018.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 018.00 | | | 343 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 613.00 | 6 852.00 | 307 761.00 | 314 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 718.00 | 138 169.00 | 124 173.00 | 465 718.00 |