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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 140.00 | 663.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 467.00 | 140.00 | 1 417 327.00 | 1 417 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 766.00 | 140.00 | 1 493 626.00 | 1 493 766.00 |
CU Autres participations | 1 416 664.00 | | 1 416 664.00 | 1 416 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
DK Provisions réglementées | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 303 389.00 | | | 303 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 405.00 | | | 1 065 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 237.00 | | | 1 190 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 626.00 | | | 1 493 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 183.00 | | | 277 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 21 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | | | -5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 417 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 358.00 | 152 304.00 | 602 626.00 | 1 065 358.00 |
VI Groupe et associés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VW T.V.A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 237.00 | 277 183.00 | 602 626.00 | 1 190 237.00 |