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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416 663.00 | | 1 416 663.00 | 1 416 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 417 467.00 | 803.00 | 1 416 663.00 | 1 417 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 420 471.00 | | 420 471.00 | 420 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 312.00 | | 448 312.00 | 448 312.00 |
110 Total général Actif | 1 865 779.00 | 803.00 | 1 864 976.00 | 1 865 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 501.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 053 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 617 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 864 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 339.00 | 206 905.00 | | 186 339.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 339.00 | 206 905.00 | | 186 339.00 |
242 Autres charges externes. | 24 262.00 | 20 087.00 | | 24 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 577.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 802.00 | 115 864.00 | | 113 802.00 |
252 Charges sociales | 61 499.00 | 56 657.00 | | 61 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | 267.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 272.00 | 193 453.00 | | 200 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 932.00 | 13 451.00 | | -13 932.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | 210 000.00 | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 8 433.00 | 8 455.00 | | 8 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 608.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 267 501.00 | 204 255.00 | | 267 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 417 467.00 | | | 1 417 467.00 |