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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 803.00 | 407.00 | 395.00 | 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416 663.00 | | 1 416 663.00 | 1 416 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 417 467.00 | 407.00 | 1 417 059.00 | 1 417 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 478.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 193.00 | | 162 193.00 | 162 193.00 |
110 Total général Actif | 1 579 661.00 | 407.00 | 1 579 253.00 | 1 579 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 579 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 347.00 | 93 098.00 | | 179 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 391.00 | 93 098.00 | | 180 391.00 |
242 Autres charges externes. | 17 752.00 | 14 778.00 | | 17 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 566.00 | 48 000.00 | | 108 566.00 |
252 Charges sociales | 45 544.00 | 21 816.00 | | 45 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 139.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 487.00 | 84 734.00 | | 172 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 904.00 | 8 363.00 | | 7 904.00 |
280 Produits financiers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
294 Charges financières | 9 950.00 | 5 375.00 | | 9 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 132.00 | 5 122.00 | | 10 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 247 821.00 | -1 733.00 | | 247 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 417 467.00 | | | 1 417 467.00 |