| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 803.00 | 675.00 | 128.00 | 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416 664.00 | | 1 416 664.00 | 1 416 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 417 467.00 | 675.00 | 1 416 792.00 | 1 417 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 149 324.00 | | 149 324.00 | 149 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 927.00 | | 202 927.00 | 202 927.00 |
110 Total général Actif | 1 620 394.00 | 675.00 | 1 619 719.00 | 1 620 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 391.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 775 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 768 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 619 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 614 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 906.00 | | | 206 906.00 |
242 Autres charges externes. | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
252 Charges sociales | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 454.00 | | | 193 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
280 Produits financiers | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
294 Charges financières | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 256.00 | | | 204 256.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 417 467.00 | | | 1 417 467.00 |