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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 21 290.00 | 5 909.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 395.00 | 58 925.00 | 49 469.00 | 108 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 725.00 | 80 216.00 | 57 509.00 | 137 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BN En cours de production de biens | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 023.00 | 6 125.00 | 184 897.00 | 191 023.00 |
BZ Autres créances | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CF Disponibilités | 180 626.00 | | 180 626.00 | 180 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 342.00 | 6 125.00 | 459 216.00 | 465 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 068.00 | 86 341.00 | 516 726.00 | 603 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 310.00 | | | 252 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 272 652.00 | | | 272 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 073.00 | | | 244 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 726.00 | | | 516 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 866.00 | | 53 180.00 | 88 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 137 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 135 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 736.00 | | 53 180.00 | 86 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 085.00 | 11 784.00 | 3 653.00 | 72 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 085.00 | 11 784.00 | 3 653.00 | 72 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 223.00 | 10 254.00 | 34 969.00 | 45 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |