| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175.00 | 21 597.00 | 4 577.00 | 26 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 837.00 | 71 367.00 | 36 469.00 | 107 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 142.00 | 92 964.00 | 43 177.00 | 136 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BN En cours de production de biens | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 386.00 | 6 125.00 | 139 260.00 | 145 386.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 794.00 | 6 125.00 | 371 669.00 | 377 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 937.00 | 99 090.00 | 414 846.00 | 513 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 268.00 | | | 234 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 254 142.00 | | | 254 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 846.00 | | | 414 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 134 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 595.00 | | 530.00 | 135 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 216.00 | 14 862.00 | 2 113.00 | 80 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 216.00 | 14 862.00 | 2 113.00 | 80 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 145 386.00 | 145 386.00 | | 145 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 969.00 | 10 362.00 | 24 607.00 | 34 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 730.00 | 156 600.00 | 2 130.00 | 158 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 705.00 | 136 098.00 | 24 607.00 | 160 705.00 |