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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 275.00 | 19 909.00 | 5 365.00 | 25 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 893.00 | 73 389.00 | 24 504.00 | 97 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 299.00 | 93 299.00 | 32 000.00 | 125 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BN En cours de production de biens | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 427.00 | 38 503.00 | 170 924.00 | 209 427.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 185 364.00 | | 185 364.00 | 185 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 757.00 | 38 503.00 | 428 254.00 | 466 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 057.00 | 131 802.00 | 460 254.00 | 592 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 758.00 | | | 215 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 907.00 | | | 212 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 254.00 | | | 460 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 772.00 | | | 198 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 965.00 | 13 938.00 | 13 604.00 | 92 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 965.00 | 13 938.00 | 13 604.00 | 92 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 209 427.00 | 209 427.00 | | 209 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 607.00 | 10 472.00 | 14 135.00 | 24 607.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 886.00 | 221 756.00 | 2 130.00 | 223 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 909.00 | 198 774.00 | 14 135.00 | 212 909.00 |