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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 121.00 | 22 203.00 | 5 918.00 | 28 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 038.00 | 52 034.00 | 14 004.00 | 66 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 290.00 | 74 237.00 | 22 053.00 | 96 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BN En cours de production de biens | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 272.00 | 38 503.00 | 294 769.00 | 333 272.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CF Disponibilités | 208 332.00 | | 208 332.00 | 208 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 831.00 | 38 503.00 | 563 328.00 | 601 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 121.00 | 112 740.00 | 585 381.00 | 698 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 962.00 | | | 188 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DL TOTAL (I) | 258 685.00 | | | 258 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 696.00 | | | 326 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 381.00 | | | 585 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 622.00 | | | 287 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 299.00 | | 2 846.00 | 125 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 855.00 | 96 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 855.00 | 94 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 169.00 | | 2 846.00 | 123 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 299.00 | 12 793.00 | 31 855.00 | 93 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 12 793.00 | 31 855.00 | 93 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 333 273.00 | 333 273.00 | | 333 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 411.00 | 19 337.00 | 39 073.00 | 58 411.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 750.00 | 364 620.00 | 2 130.00 | 366 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 696.00 | 287 622.00 | 39 073.00 | 326 696.00 |