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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 11 589.00 | 1 051.00 | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 180.00 | 41 402.00 | 30 778.00 | 72 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 733.00 | 52 991.00 | 1 062 742.00 | 1 115 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
BZ Autres créances | 809 358.00 | | 809 358.00 | 809 358.00 |
CF Disponibilités | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 689.00 | | 966 689.00 | 966 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 422.00 | 52 991.00 | 2 029 431.00 | 2 082 422.00 |
CU Autres participations | 1 027 413.00 | | 1 027 413.00 | 1 027 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 038 031.00 | | | 1 038 031.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 407.00 | | | 153 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 782.00 | | | 1 308 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 067.00 | | | 623 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 649.00 | | | 720 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 431.00 | | | 2 029 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 649.00 | | | 720 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 833.00 | | 30 400.00 | 1 087 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 115 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 72 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | 1 400.00 | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 680.00 | | 29 000.00 | 45 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 913.00 | | | 1 030 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 568.00 | 9 518.00 | 1 095.00 | 44 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 349.00 | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 9 169.00 | 1 095.00 | 33 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VC Groupe et associés | 668 973.00 | 668 973.00 | | 668 973.00 |
VI Groupe et associés | 623 067.00 | 623 067.00 | | 623 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 649.00 | 720 649.00 | | 720 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |