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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 781.00 | 52 515.00 | 18 266.00 | 70 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 334.00 | 65 156.00 | 1 049 179.00 | 1 114 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BZ Autres créances | 868 706.00 | | 868 706.00 | 868 706.00 |
CF Disponibilités | 245 546.00 | | 245 546.00 | 245 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 809.00 | | 1 152 809.00 | 1 152 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 143.00 | 65 156.00 | 2 201 988.00 | 2 267 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 1 027 413.00 | | 1 027 413.00 | 1 027 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 191 331.00 | | | 1 191 331.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 920.00 | | | 1 391 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 479.00 | | | 556 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
EA Autres dettes | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 068.00 | | | 810 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 988.00 | | | 2 201 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 499.00 | | | 802 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 334.00 | | | 1 114 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 913.00 | | | 1 030 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 616.00 | 6 539.00 | | 58 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 976.00 | 6 539.00 | | 45 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VC Groupe et associés | 850 903.00 | 850 903.00 | | 850 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 092.00 | 7 523.00 | 7 569.00 | 15 092.00 |
VI Groupe et associés | 556 479.00 | 556 479.00 | | 556 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 763.00 | 910 763.00 | | 910 763.00 |
VW T.V.A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 068.00 | 802 499.00 | 7 569.00 | 810 068.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |