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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 781.00 | 45 976.00 | 24 805.00 | 70 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 334.00 | 58 616.00 | 1 055 718.00 | 1 114 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
BZ Autres créances | 674 967.00 | | 674 967.00 | 674 967.00 |
CF Disponibilités | 154 454.00 | | 154 454.00 | 154 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 476.00 | | 952 476.00 | 952 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 810.00 | 58 616.00 | 2 008 194.00 | 2 066 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 1 027 413.00 | | 1 027 413.00 | 1 027 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 191 331.00 | | | 1 191 331.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 251.00 | | | 1 309 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 451.00 | | | 530 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
EA Autres dettes | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 943.00 | | | 698 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 194.00 | | | 2 008 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 943.00 | | | 698 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 733.00 | | 601.00 | 1 115 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 114 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 70 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 180.00 | | 601.00 | 72 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 913.00 | | | 1 030 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
VB T. V. A. | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VC Groupe et associés | 624 973.00 | 624 973.00 | | 624 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VI Groupe et associés | 530 451.00 | 530 451.00 | | 530 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 522.00 | 801 522.00 | | 801 522.00 |
VW T.V.A. | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 943.00 | 698 943.00 | | 698 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |