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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 046 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 943 873.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 104 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 150 934.00 | |
CU Autres participations | | | 1 027 413.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 274 331.00 | 1 191 331.00 | | 1 274 331.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 534.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 757.00 | 82 669.00 | | -34 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 163.00 | 1 391 920.00 | | 1 357 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569.00 | 15 092.00 | | 7 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 073.00 | 556 479.00 | | 369 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 10 420.00 | | 25 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 277.00 | 120 264.00 | | 341 277.00 |
EA Autres dettes | 50 734.00 | 107 813.00 | | 50 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 771.00 | 810 068.00 | | 793 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 934.00 | 2 201 988.00 | | 2 150 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 771.00 | 802 499.00 | | 793 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 073.00 | | | 369 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 334.00 | | 3 960.00 | 1 114 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 1 115 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 72 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | | 3 960.00 | 70 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 913.00 | | | 1 030 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 156.00 | 6 992.00 | 2 479.00 | 65 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | 6 992.00 | 2 479.00 | 52 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 942.00 | 165 942.00 | | 165 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VC Groupe et associés | 938 022.00 | 938 022.00 | | 938 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VI Groupe et associés | 369 073.00 | 369 073.00 | | 369 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 353.00 | 1 034 353.00 | 3 500.00 | 1 034 353.00 |
VW T.V.A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 771.00 | 793 771.00 | | 793 771.00 |