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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
AP Constructions | 204 718.00 | 145 056.00 | 59 662.00 | 204 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 621.00 | 281 100.00 | 99 521.00 | 380 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 247.00 | 511 501.00 | 53 746.00 | 565 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 853.00 | 939 944.00 | 225 909.00 | 1 165 853.00 |
BT Marchandises | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 955.00 | 22 785.00 | 373 171.00 | 395 955.00 |
BZ Autres créances | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
CF Disponibilités | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 628.00 | 22 785.00 | 708 843.00 | 731 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 480.00 | 962 728.00 | 934 752.00 | 1 897 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 441.00 | 346 248.00 | | 370 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | 24 193.00 | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 405 910.00 | 392 441.00 | | 405 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 134.00 | 204 285.00 | | 145 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 110.00 | 100 168.00 | | 138 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 598.00 | 272 065.00 | | 245 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 842.00 | 576 518.00 | | 528 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 752.00 | 968 959.00 | | 934 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 754.00 | 22 785.00 | 7 754.00 | 7 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 754.00 | 22 785.00 | 7 754.00 | 7 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 754.00 | 22 785.00 | 7 754.00 | 7 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 134.00 | 46 020.00 | 99 114.00 | 145 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 598.00 | 245 598.00 | | 245 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 333.00 | 586 333.00 | | 586 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 842.00 | 429 728.00 | 99 114.00 | 528 842.00 |