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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
AP Constructions | 204 718.00 | 162 116.00 | 42 602.00 | 204 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 091.00 | 296 202.00 | 102 889.00 | 399 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 785.00 | 535 337.00 | 29 448.00 | 564 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 860.00 | 995 941.00 | 187 918.00 | 1 183 860.00 |
BT Marchandises | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 821.00 | 22 785.00 | 293 036.00 | 315 821.00 |
BZ Autres créances | 186 908.00 | | 186 908.00 | 186 908.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 405.00 | 22 785.00 | 681 620.00 | 704 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 264.00 | 1 018 726.00 | 869 539.00 | 1 888 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 910.00 | 370 441.00 | | 383 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143.00 | 13 470.00 | | 6 143.00 |
DL TOTAL (I) | 412 053.00 | 405 910.00 | | 412 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 100.00 | 145 134.00 | | 99 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 548.00 | 138 110.00 | | 102 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 087.00 | 245 598.00 | | 252 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 486.00 | 528 842.00 | | 457 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 539.00 | 934 752.00 | | 869 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 944.00 | 81 312.00 | 25 314.00 | 939 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 657.00 | 81 312.00 | 25 314.00 | 937 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 087.00 | 252 087.00 | | 252 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 100.00 | 46 605.00 | 52 495.00 | 99 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 876.00 | 504 876.00 | | 504 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 876.00 | 504 876.00 | | 504 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 486.00 | 404 991.00 | 52 495.00 | 457 486.00 |