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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
AP Constructions | 204 718.00 | 196 236.00 | 8 483.00 | 204 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 671.00 | 320 907.00 | 114 764.00 | 435 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 534.00 | 559 373.00 | 13 160.00 | 572 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 189.00 | 1 078 802.00 | 149 387.00 | 1 228 189.00 |
BT Marchandises | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 024.00 | | 647 024.00 | 647 024.00 |
BZ Autres créances | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 681.00 | | 891 681.00 | 891 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 870.00 | 1 078 802.00 | 1 041 068.00 | 2 119 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 187.00 | 2 000.00 | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 805.00 | 66 187.00 | | 99 805.00 |
DL TOTAL (I) | 518 045.00 | 478 240.00 | | 518 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 181.00 | 52 469.00 | | 83 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 396.00 | 246 534.00 | | 208 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 447.00 | 284 856.00 | | 231 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 023.00 | 583 858.00 | | 523 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 068.00 | 1 062 098.00 | | 1 041 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 462.00 | 79 075.00 | 74 734.00 | 1 074 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 175.00 | 79 075.00 | 74 734.00 | 1 072 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 447.00 | 231 447.00 | | 231 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 181.00 | 39 040.00 | 44 141.00 | 83 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 806.00 | 798 806.00 | | 798 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 806.00 | 798 806.00 | | 798 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 023.00 | 478 882.00 | 44 141.00 | 523 023.00 |