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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
AP Constructions | 204 718.00 | 179 176.00 | 25 542.00 | 204 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 671.00 | 336 455.00 | 65 216.00 | 401 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 785.00 | 556 544.00 | 8 241.00 | 564 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 440.00 | 1 074 462.00 | 111 978.00 | 1 186 440.00 |
BT Marchandises | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 851.00 | | 452 851.00 | 452 851.00 |
BZ Autres créances | 208 166.00 | | 208 166.00 | 208 166.00 |
CF Disponibilités | 187 058.00 | | 187 058.00 | 187 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 120.00 | | 950 120.00 | 950 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 560.00 | 1 074 462.00 | 1 062 098.00 | 2 136 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 20 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 053.00 | 383 910.00 | | 50 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 187.00 | 6 143.00 | | 66 187.00 |
DL TOTAL (I) | 478 240.00 | 412 053.00 | | 478 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 469.00 | 99 100.00 | | 52 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 534.00 | 102 548.00 | | 246 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 856.00 | 252 087.00 | | 284 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 858.00 | 457 486.00 | | 583 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 098.00 | 869 539.00 | | 1 062 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 941.00 | 78 520.00 | | 995 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 655.00 | 78 520.00 | | 993 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 658.00 | 662 658.00 | | 662 658.00 |