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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 493.00 | 176 779.00 | 55 715.00 | 232 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 924.00 | 176 779.00 | 152 146.00 | 328 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
072 Créances – Autres | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195 687.00 | | 195 687.00 | 195 687.00 |
084 Disponibilités | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 274.00 | | 321 274.00 | 321 274.00 |
110 Total général Actif | 650 198.00 | 176 779.00 | 473 419.00 | 650 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 314.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 921.00 | | | 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 612.00 | | | 324 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 452.00 | | | 220 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 970.00 | | | 128 970.00 |