| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 477.00 | 93 042.00 | 2 435.00 | 95 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 960.00 | 25 863.00 | 37 097.00 | 62 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 624.00 | 120 956.00 | 152 668.00 | 273 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BN En cours de production de biens | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 148 286.00 | | 148 286.00 | 148 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 256.00 | | 320 256.00 | 320 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 879.00 | 120 956.00 | 472 923.00 | 593 879.00 |
CU Autres participations | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
DH Report à nouveau | 97 289.00 | 125 473.00 | | 97 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 940.00 | 21 816.00 | | 52 940.00 |
DL TOTAL (I) | 250 674.00 | 247 734.00 | | 250 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 727.00 | 8 379.00 | | 23 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | 11 004.00 | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | 58 588.00 | | 121 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 810.00 | 51 462.00 | | 53 810.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 249.00 | 129 552.00 | | 222 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 923.00 | 377 286.00 | | 472 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 814.00 | 129 552.00 | | 206 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 688.00 | | 796 688.00 | 796 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 688.00 | | 796 688.00 | 796 688.00 |
FM Production stockée | | | 29 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | 6 012.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 9 250.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 9 250.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 3 385.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 9 584.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | -334.00 | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 7 687.00 | | 13 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 483.00 | 811 162.00 | | 829 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 543.00 | 789 346.00 | | 776 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 940.00 | 21 816.00 | | 52 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 876.00 | 16 268.00 | | 6 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 207.00 | | 30 945.00 | 275 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 528.00 | 273 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 528.00 | 160 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 281.00 | | 30 735.00 | 162 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 645.00 | | 210.00 | 17 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 199.00 | 7 285.00 | 32 528.00 | 146 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 199.00 | 7 285.00 | 32 528.00 | 146 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 727.00 | 8 292.00 | 15 435.00 | 23 727.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 249.00 | 206 814.00 | 15 435.00 | 222 249.00 |