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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 460.00 | 92 580.00 | 1 880.00 | 94 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 771.00 | 51 569.00 | 14 202.00 | 65 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 207.00 | 146 199.00 | 129 008.00 | 275 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BN En cours de production de biens | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CF Disponibilités | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 278.00 | | 248 278.00 | 248 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 485.00 | 146 199.00 | 377 286.00 | 523 485.00 |
CU Autres participations | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DH Report à nouveau | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DL TOTAL (I) | 247 734.00 | | | 247 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 286.00 | | | 377 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 960.00 | | 794 960.00 | 794 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 960.00 | | 794 960.00 | 794 960.00 |
FM Production stockée | | | -2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 162.00 | | | 811 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 346.00 | | | 789 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 397.00 | | 17 972.00 | 327 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 164.00 | 275 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 164.00 | 162 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 966.00 | | 1 477.00 | 230 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 16 495.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 741.00 | 15 424.00 | 63 966.00 | 194 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 741.00 | 15 424.00 | 63 966.00 | 194 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VW T.V.A. | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |