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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 983.00 | 92 252.00 | 731.00 | 92 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 935.00 | 100 438.00 | 35 497.00 | 135 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 400.00 | 194 741.00 | 132 659.00 | 327 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BN En cours de production de biens | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 388.00 | | 179 388.00 | 179 388.00 |
CF Disponibilités | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 862.00 | | 317 862.00 | 317 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 261.00 | 194 741.00 | 450 520.00 | 645 261.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
DH Report à nouveau | 178 307.00 | 149 195.00 | | 178 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 166.00 | 29 112.00 | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 295 918.00 | 278 752.00 | | 295 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 712.00 | 35 702.00 | | 16 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 11 709.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | 80 197.00 | | 56 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 186.00 | 64 961.00 | | 80 186.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 2 097.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 602.00 | 194 667.00 | | 154 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 520.00 | 473 419.00 | | 450 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 223.00 | 177 955.00 | | 146 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 922.00 | | | 328 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 327 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 230 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 491.00 | | | 232 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 779.00 | 19 487.00 | 1 524.00 | 176 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 779.00 | 19 487.00 | 1 524.00 | 176 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 712.00 | 8 333.00 | 8 379.00 | 16 712.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 602.00 | 146 223.00 | 8 379.00 | 154 602.00 |