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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 738.00 | 50 059.00 | 4 678.00 | 54 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 939.00 | 50 618.00 | 31 321.00 | 81 939.00 |
BT Marchandises | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 780.00 | 8 235.00 | 151 545.00 | 159 780.00 |
BZ Autres créances | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 928.00 | 8 235.00 | 333 693.00 | 341 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 867.00 | 58 853.00 | 365 014.00 | 423 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DL TOTAL (I) | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
EA Autres dettes | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 014.00 | | | 365 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 927.00 | 1 965.00 | 1 927.00 | 1 927.00 |
6T Sur comptes clients | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 162.00 | 1 965.00 | 1 927.00 | 10 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 322.00 | 192 014.00 | 11 307.00 | 203 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 295.00 | 231 295.00 | | 231 295.00 |