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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 146.00 | 55 563.00 | 5 583.00 | 61 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 448.00 | 56 121.00 | 32 326.00 | 88 448.00 |
BT Marchandises | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 597.00 | 8 235.00 | 168 362.00 | 176 597.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 469.00 | 8 235.00 | 423 234.00 | 431 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 916.00 | 64 356.00 | 455 560.00 | 519 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 591.00 | 128 565.00 | | 167 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 789.00 | 39 027.00 | | -14 789.00 |
DL TOTAL (I) | 161 187.00 | 175 976.00 | | 161 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 977.00 | 2 456.00 | | 1 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977.00 | 2 456.00 | | 1 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 685.00 | 111 193.00 | | 101 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 823.00 | 39 674.00 | | 47 823.00 |
EA Autres dettes | 124 761.00 | 110 862.00 | | 124 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 396.00 | 272 744.00 | | 292 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 560.00 | 451 175.00 | | 455 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 829.00 | 2 292.00 | | 53 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 271.00 | 2 292.00 | | 53 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 405.00 | 222 997.00 | 11 407.00 | 234 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 396.00 | 292 396.00 | | 292 396.00 |