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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 738.00 | 51 570.00 | 3 168.00 | 54 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 039.00 | 52 128.00 | 29 911.00 | 82 039.00 |
BT Marchandises | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 728.00 | 8 235.00 | 178 493.00 | 186 728.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CF Disponibilités | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 578.00 | 8 235.00 | 421 343.00 | 429 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 617.00 | 60 363.00 | 451 254.00 | 511 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 283.00 | | | 153 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
EA Autres dettes | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 217.00 | | | 312 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 254.00 | | | 451 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 217.00 | | | 312 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 618.00 | 1 511.00 | | 50 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 059.00 | 1 511.00 | | 50 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 965.00 | 2 087.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
6T Sur comptes clients | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 2 087.00 | 1 965.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 2 087.00 | 1 965.00 | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 283.00 | 153 283.00 | | 153 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 498.00 | 221 090.00 | 11 407.00 | 232 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 217.00 | 312 217.00 | | 312 217.00 |