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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 333.00 | 53 271.00 | 4 062.00 | 57 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 634.00 | 53 829.00 | 30 805.00 | 84 634.00 |
BT Marchandises | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 174.00 | 8 235.00 | 140 939.00 | 149 174.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CF Disponibilités | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 606.00 | 8 235.00 | 420 371.00 | 428 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 240.00 | 62 064.00 | 451 175.00 | 513 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 565.00 | 123 369.00 | | 128 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027.00 | 5 196.00 | | 39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 175 976.00 | 136 950.00 | | 175 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 456.00 | 2 087.00 | | 2 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 456.00 | 2 087.00 | | 2 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 193.00 | 153 283.00 | | 111 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | 42 664.00 | | 39 674.00 |
EA Autres dettes | 110 862.00 | 105 256.00 | | 110 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 744.00 | 312 217.00 | | 272 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 175.00 | 451 254.00 | | 451 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 128.00 | 1 701.00 | | 52 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 570.00 | 1 701.00 | | 51 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 087.00 | 2 456.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
6T Sur comptes clients | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 322.00 | 2 456.00 | 2 087.00 | 10 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 546.00 | 200 138.00 | 11 407.00 | 211 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 744.00 | 272 744.00 | | 272 744.00 |