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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 924.00 | 9 313.00 | 610.00 | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 911.00 | 18 483.00 | 4 428.00 | 22 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 835.00 | 27 797.00 | 5 038.00 | 32 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 736.00 | | 531 736.00 | 531 736.00 |
BZ Autres créances | 110 944.00 | | 110 944.00 | 110 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 944.00 | | 715 944.00 | 715 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 780.00 | 27 797.00 | 720 983.00 | 748 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | | | 212.00 |
DH Report à nouveau | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 860.00 | 38 525.00 | | 21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 62 505.00 | 40 645.00 | | 62 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 695.00 | 190 403.00 | | 427 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 753.00 | 174 743.00 | | 230 753.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 729.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 477.00 | 367 256.00 | | 658 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 983.00 | 407 902.00 | | 720 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 980.00 | | 3 855.00 | 28 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | | 3 855.00 | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 734.00 | 2 062.00 | | 25 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 1 168.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 588.00 | 894.00 | | 17 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 695.00 | 427 695.00 | | 427 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 531 736.00 | 531 736.00 | | 531 736.00 |
VP Divers | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 753.00 | 230 753.00 | | 230 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 744.00 | 644 744.00 | | 644 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 477.00 | 658 477.00 | | 658 477.00 |