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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 10 842.00 | 1 093.00 | 11 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 943.00 | 21 970.00 | 12 972.00 | 34 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 879.00 | 32 813.00 | 14 066.00 | 46 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 618.00 | | 228 618.00 | 228 618.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 887.00 | | 417 888.00 | 417 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 767.00 | 32 813.00 | 431 953.00 | 464 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 71 331.00 | 64 797.00 | | 71 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 798.00 | 6 533.00 | | 22 798.00 |
DL TOTAL (I) | 96 462.00 | 73 663.00 | | 96 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 421.00 | 254 138.00 | | 137 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 525.00 | 154 100.00 | | 159 525.00 |
EA Autres dettes | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 491.00 | 408 238.00 | | 335 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 953.00 | 481 901.00 | | 431 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 491.00 | 408 238.00 | | 335 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 709.00 | | 16 170.00 | 30 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | 2 012.00 | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | | 14 157.00 | 20 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459.00 | 3 354.00 | | 29 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | 918.00 | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 2 435.00 | | 19 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
UX Autres créances clients | 228 618.00 | 228 618.00 | | 228 618.00 |
VB T. V. A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 330.00 | 264 330.00 | | 264 330.00 |
VW T.V.A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 491.00 | 335 491.00 | | 335 491.00 |