| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 785.00 | 17 982.00 | 2 802.00 | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 709.00 | 27 906.00 | 2 802.00 | 30 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
BZ Autres créances | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 208 179.00 | | 208 179.00 | 208 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 823.00 | | 547 823.00 | 547 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 532.00 | 27 906.00 | 550 626.00 | 578 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 60 173.00 | 38 313.00 | | 60 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | 21 860.00 | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 67 129.00 | 62 505.00 | | 67 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 700.00 | 427 695.00 | | 312 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 796.00 | 230 753.00 | | 170 796.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 496.00 | 658 477.00 | | 483 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 626.00 | 720 983.00 | | 550 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 496.00 | 658 477.00 | | 483 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 30 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 20 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 797.00 | 2 235.00 | 2 126.00 | 27 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | 610.00 | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 483.00 | 1 625.00 | 2 126.00 | 18 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 700.00 | 312 700.00 | | 312 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
UX Autres créances clients | 264 968.00 | 264 968.00 | | 264 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 543.00 | 339 543.00 | | 339 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 496.00 | 483 496.00 | | 483 496.00 |