| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 785.00 | 19 535.00 | 1 250.00 | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 709.00 | 29 459.00 | 1 250.00 | 30 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 823.00 | | 253 823.00 | 253 823.00 |
BZ Autres créances | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 180 108.00 | | 180 108.00 | 180 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 339.00 | | 479 339.00 | 479 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 048.00 | 29 459.00 | 480 589.00 | 510 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 64 797.00 | 60 173.00 | | 64 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533.00 | 4 624.00 | | 6 533.00 |
DL TOTAL (I) | 73 663.00 | 67 129.00 | | 73 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 825.00 | 312 700.00 | | 252 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 100.00 | 170 796.00 | | 154 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 925.00 | 483 496.00 | | 406 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 589.00 | 550 626.00 | | 480 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 925.00 | 483 496.00 | | 406 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 906.00 | 1 552.00 | | 27 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | 1 552.00 | | 17 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 825.00 | 252 825.00 | | 252 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 823.00 | 229 317.00 | 24 506.00 | 253 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 130.00 | 274 624.00 | 24 506.00 | 299 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 925.00 | 406 925.00 | | 406 925.00 |