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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 317.00 | 64 836.00 | 84 481.00 | 149 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 379.00 | 91 022.00 | 314 357.00 | 405 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 979.00 | | 185 979.00 | 185 979.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 301 512.00 | | 301 512.00 | 301 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 695.00 | | 587 695.00 | 587 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 075.00 | 91 022.00 | 902 053.00 | 993 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 4 800.00 | | 5 865.00 |
DG Autres réserves | 54 105.00 | 81 189.00 | | 54 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | 21 317.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 586 230.00 | 619 306.00 | | 586 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 551.00 | 42 761.00 | | 44 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 896.00 | 134 665.00 | | 120 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 078.00 | 47 443.00 | | 70 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 621.00 | 113 747.00 | | 78 621.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 22 174.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 822.00 | 360 791.00 | | 315 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 053.00 | 980 098.00 | | 902 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 809.00 | 336 946.00 | | 296 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 281.00 | | 25 605.00 | 381 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 405 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 172 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 197.00 | | 25 605.00 | 148 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 567.00 | 28 961.00 | 1 506.00 | 63 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 360.00 | 28 961.00 | 1 506.00 | 60 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 552.00 | 25 539.00 | 19 013.00 | 44 552.00 |
VI Groupe et associés | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 153.00 | 206 161.00 | 6 992.00 | 213 153.00 |
VW T.V.A. | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 822.00 | 296 810.00 | 19 013.00 | 315 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |