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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 317.00 | 118 549.00 | 30 767.00 | 149 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 887.00 | 144 735.00 | 261 152.00 | 405 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 642.00 | | 205 642.00 | 205 642.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 383 693.00 | | 383 693.00 | 383 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 539.00 | | 695 539.00 | 695 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 426.00 | 144 735.00 | 956 691.00 | 1 101 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 428.00 | 6 578.00 | | 7 428.00 |
DG Autres réserves | 56 802.00 | 54 152.00 | | 56 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 446.00 | 17 000.00 | | 15 446.00 |
DL TOTAL (I) | 591 678.00 | 589 731.00 | | 591 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 422.00 | 179 931.00 | | 82 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 157.00 | 120 327.00 | | 118 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 892.00 | 85 346.00 | | 74 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 650.00 | 64 915.00 | | 88 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 013.00 | 450 520.00 | | 365 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 691.00 | 1 040 252.00 | | 956 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 068.00 | 439 458.00 | | 304 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 709.00 | | 179.00 | 405 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | 179.00 | 7 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 849.00 | 25 886.00 | | 118 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 642.00 | 25 886.00 | | 115 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 202 716.00 | 202 716.00 | | 202 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 423.00 | 21 478.00 | 60 944.00 | 82 423.00 |
VI Groupe et associés | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 896.00 | 215 402.00 | 7 494.00 | 222 896.00 |
VW T.V.A. | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 013.00 | 304 069.00 | 60 944.00 | 365 013.00 |