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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 402.00 | 23 245.00 | 3 156.00 | 26 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 152.00 | 98 748.00 | 76 403.00 | 175 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 149.00 | 125 201.00 | 309 947.00 | 435 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 354.00 | | 207 354.00 | 207 354.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 483 037.00 | | 483 037.00 | 483 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 129.00 | | 796 129.00 | 796 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 278.00 | 125 201.00 | 1 106 076.00 | 1 231 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 512 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 201.00 | 7 428.00 | | 8 201.00 |
DG Autres réserves | 57 976.00 | 56 802.00 | | 57 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 899.00 | 15 446.00 | | 37 899.00 |
DL TOTAL (I) | 590 597.00 | 591 678.00 | | 590 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 905.00 | 82 422.00 | | 117 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 711.00 | 118 157.00 | | 170 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 679.00 | 74 891.00 | | 100 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 354.00 | 88 650.00 | | 115 354.00 |
EA Autres dettes | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 479.00 | 365 013.00 | | 515 479.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 076.00 | 956 691.00 | | 1 106 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 888.00 | | 72 404.00 | 405 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 142.00 | 435 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 142.00 | 201 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 296.00 | | 72 401.00 | 172 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | 3.00 | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 736.00 | 23 608.00 | 43 142.00 | 144 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 529.00 | 23 608.00 | 43 142.00 | 141 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 207 354.00 | 207 354.00 | | 207 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 905.00 | 36 369.00 | 81 537.00 | 117 905.00 |
VI Groupe et associés | 170 712.00 | 170 712.00 | | 170 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 717.00 | 217 223.00 | 7 494.00 | 224 717.00 |
VW T.V.A. | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 479.00 | 433 943.00 | 81 537.00 | 515 479.00 |