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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 317.00 | 92 663.00 | 56 653.00 | 149 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 709.00 | 118 849.00 | 286 859.00 | 405 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 075.00 | | 231 075.00 | 231 075.00 |
BZ Autres créances | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CF Disponibilités | 433 518.00 | | 433 518.00 | 433 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 392.00 | | 753 392.00 | 753 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 102.00 | 118 849.00 | 1 040 252.00 | 1 159 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 5 865.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 54 152.00 | 54 105.00 | | 54 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 000.00 | 14 260.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 589 731.00 | 586 230.00 | | 589 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 931.00 | 44 551.00 | | 179 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 327.00 | 120 896.00 | | 120 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 346.00 | 70 078.00 | | 85 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 915.00 | 78 621.00 | | 64 915.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 520.00 | 315 822.00 | | 450 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 252.00 | 902 053.00 | | 1 040 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 458.00 | 296 809.00 | | 439 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 380.00 | | 329.00 | 405 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | 329.00 | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 022.00 | 27 827.00 | | 91 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 815.00 | 27 827.00 | | 87 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 231 075.00 | 231 075.00 | | 231 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 931.00 | 168 869.00 | 11 062.00 | 179 931.00 |
VI Groupe et associés | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 905.00 | 250 587.00 | 7 318.00 | 257 905.00 |
VW T.V.A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 521.00 | 439 459.00 | 11 062.00 | 450 521.00 |