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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 921.00 | 10 079.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 930.00 | 164 697.00 | 95 233.00 | 259 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 406.00 | 151 529.00 | 103 877.00 | 255 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 811.00 | 317 146.00 | 499 665.00 | 816 811.00 |
BT Marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BZ Autres créances | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 741.00 | | 238 741.00 | 238 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 552.00 | 317 146.00 | 738 405.00 | 1 055 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 246.00 | 20 353.00 | | 55 246.00 |
DH Report à nouveau | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | 34 892.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 273 343.00 | 265 776.00 | | 273 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 065.00 | 53 615.00 | | 326 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 536.00 | 17 457.00 | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 813.00 | 37 542.00 | | 70 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 454.00 | 42 172.00 | | 51 454.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 063.00 | 150 787.00 | | 465 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 406.00 | 416 563.00 | | 738 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 913.00 | 116 568.00 | | 199 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 466.00 | | 304 345.00 | 512 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 141 150.00 | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 290.00 | | 163 046.00 | 363 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 148.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 300.00 | 28 846.00 | | 288 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 300.00 | 28 846.00 | | 288 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 065.00 | 60 915.00 | 210 564.00 | 326 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 675.00 | | | 308 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 692.00 | 107 424.00 | 268.00 | 107 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 063.00 | 199 913.00 | 210 564.00 | 465 063.00 |