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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
AP Constructions | 30 742.00 | 2 161.00 | 28 581.00 | 30 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 887.00 | 189 190.00 | 81 697.00 | 270 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 406.00 | 163 470.00 | 91 936.00 | 255 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 511.00 | 354 821.00 | 492 689.00 | 847 511.00 |
BT Marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 152.00 | | 219 152.00 | 219 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 663.00 | 354 821.00 | 711 841.00 | 1 066 663.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 812.00 | 55 246.00 | | 62 812.00 |
DH Report à nouveau | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 030.00 | 7 566.00 | | 26 030.00 |
DL TOTAL (I) | 299 373.00 | 273 343.00 | | 299 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 505.00 | 326 065.00 | | 288 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | 16 536.00 | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 70 813.00 | | 44 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 790.00 | 51 454.00 | | 62 790.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 195.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 469.00 | 465 063.00 | | 412 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 841.00 | 738 406.00 | | 711 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 324.00 | 199 913.00 | | 188 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 146.00 | 41 885.00 | 4 210.00 | 317 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 146.00 | 41 885.00 | 4 210.00 | 317 146.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 505.00 | 64 361.00 | 203 959.00 | 288 505.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 458.00 | 76 189.00 | 268.00 | 76 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 469.00 | 188 324.00 | 203 959.00 | 412 469.00 |