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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
AP Constructions | 30 742.00 | 4 502.00 | 26 240.00 | 30 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 612.00 | 218 388.00 | 60 224.00 | 278 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 405.00 | 174 926.00 | 80 479.00 | 255 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 235.00 | 397 816.00 | 457 418.00 | 855 235.00 |
BT Marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
CF Disponibilités | 186 129.00 | | 186 129.00 | 186 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 661.00 | | 385 661.00 | 385 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 896.00 | 397 816.00 | 843 079.00 | 1 240 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 841.00 | 62 811.00 | | 88 841.00 |
DH Report à nouveau | 201 730.00 | 201 730.00 | | 201 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 960.00 | 26 029.00 | | 53 960.00 |
DL TOTAL (I) | 353 333.00 | 299 372.00 | | 353 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 931.00 | 288 505.00 | | 356 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 14 140.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 144.00 | 44 971.00 | | 37 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 729.00 | 62 790.00 | | 94 729.00 |
EA Autres dettes | | 2 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 746.00 | 412 468.00 | | 489 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 079.00 | 711 841.00 | | 843 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 552.00 | 188 324.00 | | 295 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 511.00 | | 7 725.00 | 847 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 035.00 | | 7 725.00 | 557 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 821.00 | 42 996.00 | | 354 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 821.00 | 42 996.00 | | 354 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 377.00 | 91 108.00 | 268.00 | 91 377.00 |