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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
AP Constructions | 30 742.00 | 6 842.00 | 23 899.00 | 30 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 279.00 | 244 726.00 | 46 552.00 | 291 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 358.00 | 184 730.00 | 73 627.00 | 258 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 855.00 | 436 300.00 | 434 554.00 | 870 855.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CF Disponibilités | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 758.00 | | 366 758.00 | 366 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 614.00 | 436 300.00 | 801 313.00 | 1 237 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 802.00 | 88 841.00 | | 142 802.00 |
DH Report à nouveau | 201 730.00 | 201 730.00 | | 201 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | 53 960.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 354 406.00 | 353 333.00 | | 354 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 194.00 | 356 931.00 | | 294 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 940.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 602.00 | 37 144.00 | | 53 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 548.00 | 94 729.00 | | 96 548.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 907.00 | 489 746.00 | | 446 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 313.00 | 843 079.00 | | 801 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 672.00 | 295 552.00 | | 231 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 236.00 | | 17 200.00 | 855 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 870 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 580 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 760.00 | | 17 200.00 | 564 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 817.00 | 40 063.00 | 1 580.00 | 397 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 817.00 | 40 063.00 | 1 580.00 | 397 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 746.00 | 111 478.00 | 268.00 | 111 746.00 |