| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 203 320.00 | 24 375.00 | 178 945.00 | 203 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916.00 | 4 671.00 | 5 245.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 788.00 | 85 010.00 | 14 778.00 | 99 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 486.00 | 114 056.00 | 395 431.00 | 509 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
BP En cours de production de services | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BZ Autres créances | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CF Disponibilités | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 511.00 | | 442 511.00 | 442 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 997.00 | 114 056.00 | 837 941.00 | 951 997.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 443 516.00 | 410 118.00 | | 443 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 455.00 | 33 397.00 | | 26 455.00 |
DL TOTAL (I) | 487 571.00 | 461 116.00 | | 487 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 615.00 | 154 629.00 | | 141 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 952.00 | 102 412.00 | | 149 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 78 164.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 629.00 | 41 334.00 | | 38 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 371.00 | 376 539.00 | | 350 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 941.00 | 837 655.00 | | 837 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 026.00 | 249 961.00 | | 237 026.00 |