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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 203 320.00 | 53 461.00 | 149 859.00 | 203 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 773.00 | 9 524.00 | 11 249.00 | 20 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 414.00 | 92 644.00 | 146 770.00 | 239 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 009.00 | 155 629.00 | 504 381.00 | 660 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BP En cours de production de services | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BZ Autres créances | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | 25 130.00 | 87 370.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 285 081.00 | | 285 081.00 | 285 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 226.00 | 25 130.00 | 485 096.00 | 510 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 236.00 | 180 759.00 | 989 477.00 | 1 170 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 494 113.00 | 469 971.00 | | 494 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 343.00 | 24 143.00 | | 114 343.00 |
DL TOTAL (I) | 626 057.00 | 511 713.00 | | 626 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 805.00 | 263 345.00 | | 84 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 538.00 | 159 379.00 | | 115 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 910.00 | 32 173.00 | | 54 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 486.00 | 42 638.00 | | 97 486.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | 17 592.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 420.00 | 515 127.00 | | 363 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 477.00 | 1 026 840.00 | | 989 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 477.00 | 280 456.00 | | 307 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 325.00 | | 146 989.00 | 514 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 660 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 463 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 823.00 | | 146 989.00 | 317 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 891.00 | 24 930.00 | 1 192.00 | 131 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 891.00 | 24 930.00 | 1 192.00 | 131 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 15 680.00 | | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 15 680.00 | | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 15 680.00 | | 9 450.00 |
UG ‐ Financières | | 15 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 671.00 | 28 862.00 | 55 809.00 | 84 671.00 |
VI Groupe et associés | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 286.00 | 307 477.00 | 55 809.00 | 363 286.00 |