| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 203 320.00 | 67 915.00 | 135 405.00 | 203 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 176.00 | 14 975.00 | 11 201.00 | 26 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 004.00 | 57 877.00 | 118 127.00 | 176 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 002.00 | 140 767.00 | 461 235.00 | 602 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BP En cours de production de services | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CF Disponibilités | 651 496.00 | | 651 496.00 | 651 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 127.00 | | 801 127.00 | 801 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 128.00 | 140 767.00 | 1 262 362.00 | 1 403 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 600 857.00 | 494 113.00 | | 600 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 405.00 | 114 343.00 | | 245 405.00 |
DL TOTAL (I) | 863 862.00 | 626 057.00 | | 863 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 993.00 | 84 805.00 | | 55 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 820.00 | 115 538.00 | | 175 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 54 094.00 | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 747.00 | 97 486.00 | | 147 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 816.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 10 681.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 499.00 | 363 420.00 | | 398 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 362.00 | 989 477.00 | | 1 262 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 827.00 | 363 420.00 | | 371 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 536.00 | | 1 148 536.00 | 1 148 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 536.00 | | 1 148 536.00 | 1 148 536.00 |
FM Production stockée | | | -859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 804.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 726.00 | 4 085.00 | | 20 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 296.00 | -113.00 | | 13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 772.00 | 39 908.00 | | 90 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 100.00 | 915 240.00 | | 1 209 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 695.00 | 800 897.00 | | 963 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 405.00 | 114 343.00 | | 245 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 380.00 | 46 176.00 | | 32 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 009.00 | | 8 659.00 | 660 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 667.00 | 602 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 667.00 | 405 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 507.00 | | 8 659.00 | 463 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 629.00 | 51 804.00 | 66 667.00 | 155 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 629.00 | 51 804.00 | 66 667.00 | 155 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 993.00 | 29 321.00 | 26 672.00 | 55 993.00 |
VI Groupe et associés | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 499.00 | 371 827.00 | 26 672.00 | 398 499.00 |