| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 203 320.00 | 38 918.00 | 164 402.00 | 203 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 7 097.00 | 6 992.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 414.00 | 85 876.00 | 14 538.00 | 100 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 325.00 | 131 891.00 | 382 435.00 | 514 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BP En cours de production de services | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | 9 450.00 | 103 050.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 475 694.00 | | 475 694.00 | 475 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 856.00 | 9 450.00 | 644 406.00 | 653 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 181.00 | 141 341.00 | 1 026 840.00 | 1 168 181.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 469 971.00 | 443 516.00 | | 469 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 143.00 | 26 455.00 | | 24 143.00 |
DL TOTAL (I) | 511 713.00 | 487 571.00 | | 511 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 345.00 | 141 615.00 | | 263 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 379.00 | 149 952.00 | | 159 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 20 175.00 | | 32 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 638.00 | 38 629.00 | | 42 638.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 127.00 | 350 371.00 | | 515 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 840.00 | 837 941.00 | | 1 026 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 456.00 | 237 026.00 | | 280 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 486.00 | | 7 611.00 | 509 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 514 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 317 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 024.00 | | 7 571.00 | 313 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 583.00 | | 40.00 | 16 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 056.00 | 20 607.00 | 2 772.00 | 114 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 056.00 | 20 607.00 | 2 772.00 | 114 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 450.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 345.00 | 28 674.00 | 234 671.00 | 263 345.00 |
VI Groupe et associés | 159 379.00 | 159 379.00 | | 159 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 848.00 | 23 608.00 | 16 240.00 | 39 848.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 127.00 | 280 456.00 | 234 671.00 | 515 127.00 |