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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 550.00 | 550.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | 1 871.00 | 2 608.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 482.00 | 2 421.00 | 482 061.00 | 484 482.00 |
BT Marchandises | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BZ Autres créances | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 354.00 | | 121 354.00 | 121 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 837.00 | 2 421.00 | 603 415.00 | 605 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
DH Report à nouveau | -16 551.00 | -16 551.00 | | -16 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 081.00 | | | -49 081.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121.00 | 56 202.00 | | 7 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 309.00 | 48 020.00 | | 459 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 294.00 | 48 020.00 | | 596 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 415.00 | 104 222.00 | | 603 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 494.00 | 48 020.00 | | 155 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 400.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 484 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 653.00 | 38 153.00 | 156 395.00 | 451 653.00 |
VI Groupe et associés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 560.00 | 51 657.00 | 3 902.00 | 55 560.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 294.00 | 155 494.00 | 183 696.00 | 596 294.00 |