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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 928.00 | 7 979.00 | 52 949.00 | 60 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 930.00 | 9 079.00 | 531 851.00 | 540 930.00 |
BT Marchandises | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 449.00 | | 144 449.00 | 144 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 379.00 | 9 079.00 | 676 301.00 | 685 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
DH Report à nouveau | -65 632.00 | -16 551.00 | | -65 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 926.00 | -49 081.00 | | 46 926.00 |
DL TOTAL (I) | 54 047.00 | 7 121.00 | | 54 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 873.00 | 459 309.00 | | 431 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 187.00 | 27 300.00 | | 68 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 90 293.00 | | 90 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 725.00 | 19 392.00 | | 31 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 254.00 | 596 294.00 | | 622 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 301.00 | 603 415.00 | | 676 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 482.00 | | 56 448.00 | 484 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | | 56 448.00 | 5 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421.00 | 6 657.00 | 9 079.00 | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 6 657.00 | 9 079.00 | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 511.00 | 38 531.00 | 157 951.00 | 413 511.00 |
VI Groupe et associés | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 194.00 | 39 291.00 | 3 902.00 | 43 194.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 254.00 | 179 088.00 | 226 137.00 | 622 254.00 |