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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 908.00 | 19 679.00 | 44 228.00 | 63 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 902.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 710.00 | 20 579.00 | 523 131.00 | 543 710.00 |
BT Marchandises | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 231.00 | | 125 231.00 | 125 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 941.00 | 20 579.00 | 648 362.00 | 668 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
DH Report à nouveau | -32 432.00 | -65 632.00 | | -32 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 130.00 | 33 201.00 | | 53 130.00 |
DL TOTAL (I) | 140 378.00 | 87 248.00 | | 140 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 639.00 | 374 989.00 | | 354 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | 22 748.00 | | 8 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 139 422.00 | | 106 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 149.00 | 39 352.00 | | 39 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 984.00 | 576 512.00 | | 507 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 362.00 | 663 759.00 | | 648 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 011.00 | 217 688.00 | | 203 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 679.00 | | 2 381.00 | 542 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 543 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 64 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 777.00 | | 2 381.00 | 63 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 302.00 | 6 627.00 | 1 350.00 | 15 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 6 627.00 | 1 350.00 | 15 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 085.00 | 39 299.00 | 161 108.00 | 336 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 065.00 | 19 163.00 | 3 902.00 | 23 065.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 984.00 | 203 010.00 | 169 296.00 | 507 984.00 |