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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 677.00 | 14 202.00 | 48 475.00 | 62 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 679.00 | 15 302.00 | 527 377.00 | 542 679.00 |
BT Marchandises | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CF Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 061.00 | 15 302.00 | 663 759.00 | 679 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 679.00 | 61 753.00 | | 108 679.00 |
DH Report à nouveau | -65 632.00 | -65 632.00 | | -65 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 201.00 | 46 926.00 | | 33 201.00 |
DL TOTAL (I) | 87 248.00 | 54 047.00 | | 87 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 989.00 | 431 873.00 | | 374 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 748.00 | 68 187.00 | | 22 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 422.00 | 90 470.00 | | 139 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 352.00 | 31 725.00 | | 39 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 512.00 | 622 254.00 | | 576 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 759.00 | 676 301.00 | | 663 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 688.00 | 179 088.00 | | 217 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 362.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 930.00 | | 1 749.00 | 540 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 028.00 | | 1 749.00 | 62 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079.00 | 6 223.00 | 15 302.00 | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 6 223.00 | 15 302.00 | 9 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 989.00 | 38 913.00 | 159 522.00 | 374 989.00 |
VI Groupe et associés | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 273.00 | 31 370.00 | 3 902.00 | 35 273.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 512.00 | 217 688.00 | 182 270.00 | 576 512.00 |