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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 186 388.00 | 50 433.00 | 135 955.00 | 186 388.00 |
AP Constructions | 498 829.00 | 50 684.00 | 448 145.00 | 498 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 274.00 | 164 925.00 | 240 349.00 | 405 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 108.00 | 48 901.00 | 91 207.00 | 140 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 348 919.00 | 314 943.00 | 1 033 977.00 | 1 348 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
BT Marchandises | 665 688.00 | | 665 688.00 | 665 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 596.00 | | 682 596.00 | 682 596.00 |
BZ Autres créances | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CF Disponibilités | 2 462 474.00 | | 2 462 474.00 | 2 462 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 865.00 | | 3 948 865.00 | 3 948 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 784.00 | 314 943.00 | 4 982 842.00 | 5 297 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DG Autres réserves | 290 638.00 | 390 823.00 | | 290 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 640.00 | -100 184.00 | | 1 163 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 849.00 | 1 901 208.00 | | 3 064 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 864.00 | 1 386 813.00 | | 1 217 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 738.00 | 113 562.00 | | 159 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 242.00 | 43 455.00 | | 481 242.00 |
EA Autres dettes | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 993.00 | 1 572 552.00 | | 1 917 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 842.00 | 3 473 760.00 | | 4 982 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 859.00 | 105 564.00 | 24 481.00 | 233 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 543.00 | 105 564.00 | 21 164.00 | 230 543.00 |