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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 241 655.00 | 63 188.00 | 178 467.00 | 241 655.00 |
AP Constructions | 498 829.00 | 78 195.00 | 420 634.00 | 498 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 725.00 | 205 690.00 | 201 035.00 | 406 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 108.00 | 67 274.00 | 72 834.00 | 140 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 121.00 | 414 347.00 | 963 774.00 | 1 378 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
BT Marchandises | 666 169.00 | | 666 169.00 | 666 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 440.00 | | 772 440.00 | 772 440.00 |
BZ Autres créances | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
CF Disponibilités | 1 067 624.00 | | 1 067 624.00 | 1 067 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 129.00 | | 2 658 129.00 | 2 658 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 250.00 | 414 347.00 | 3 621 903.00 | 4 036 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 752.00 | 20 570.00 | | 78 752.00 |
DG Autres réserves | 291 047.00 | 290 638.00 | | 291 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 865.00 | 1 163 640.00 | | 143 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 664.00 | 3 064 849.00 | | 2 103 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 285.00 | 1 217 864.00 | | 1 309 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 088.00 | 159 738.00 | | 108 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 207.00 | 481 242.00 | | 37 207.00 |
EA Autres dettes | 63 660.00 | 15 507.00 | | 63 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 518 239.00 | 1 917 993.00 | | 1 518 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 903.00 | 4 982 842.00 | | 3 621 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 943.00 | 99 404.00 | | 314 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 943.00 | 99 404.00 | | 314 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
UX Autres créances clients | 772 440.00 | 772 440.00 | | 772 440.00 |
VB T. V. A. | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 285.00 | 1 309 285.00 | | 1 309 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 602.00 | 840 602.00 | | 840 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 239.00 | 1 518 239.00 | | 1 518 239.00 |