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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 075.00 | 6 854.00 | 13 221.00 | 20 075.00 |
040 Immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 601.00 | 6 854.00 | 73 747.00 | 80 601.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
084 Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
110 Total général Actif | 95 793.00 | 6 854.00 | 88 939.00 | 95 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 244.00 | | | 159 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 244.00 | | | 159 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
252 Charges sociales | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112.00 | | | 112.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |