| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 365.00 | 14 854.00 | 7 511.00 | 22 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 207.00 | 14 854.00 | 68 353.00 | 83 207.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
110 Total général Actif | 122 967.00 | 14 854.00 | 108 113.00 | 122 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 897.00 | | | 172 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
252 Charges sociales | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 912.00 | | | 140 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
294 Charges financières | 678.00 | | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |